马红漫:本周,大事颇多!

返回首页 马红漫 财经马红漫 2021-04-12 07:47:42 👍赞 (0)

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各位老马日日评的听众朋友们,2021年的4月12号,今天是周一

首先给大家汇报过去一周投资组合的表现情况,我们是4个组合给到大家,那么其中科技大势组合上周是回撤比较明显,下跌了1.57%;周期轮动组合是上涨了0.46%;低估组合下跌1.58%,主要是地产板块的拖累;


债券类的波动稳定策略组合是微幅下跌0.21%,如果按照4:2:2:2配置就是40%的波动稳定,20%的精选低估,20%的周期,20%的科技,这是给您的配置组合的建议,就40%的债,然后另外三类的股票各占20%,加起来就正好是100%。


按照这个组合的话,过去一周时间当中是下跌了0.66%,这个跌幅比上证综指的0.97%的下跌和沪深300  2.45%的下跌的还是明显收窄的。


那么从整个市值表现来讲。4:2:2:2的组合,如果倒推到2020年以来的涨幅是23%,同期的综指的涨幅是11%,沪深300的涨幅是21%,回撤最大的只有11%,那么沪深300的回撤是16%最大,那么总体上来讲实现了收益跑赢指数,最大回撤小于指数的这样一个状况。


对于投资组合的回看的情况,基本的建议还是给到大家。


经过了2020年市场大涨之后,对2021年整体市场的情绪不宜过度乐观,虽然会有一些机构发一些报告,调整已经到位了,我们觉得也不要被它受太大影响。总之,2021年的基本思路就是能够适当的保住留下2020年的投资收益,然后在这个基础当中获得一个相对比较稳健的回报


还有很多朋友可能没有获取我们投资组合方法,很简单关注我们的微信公众号,第一步关注我们的微信公众号。第二步在公众号的首页(不是在每天头条的内容),在公众号的首页的留言区,在那里输入数字202088就可以获取我们投资组合了。


我们近期经过调仓优化之后的投资组合继续去加仓去增加您的配比,有资金还是挪上来,然后慢慢的因为我们已经配了40%的债了,对于整个市场的回撤还是有极强的抵御能力。这点我觉得非常重要,远比您自己去押注个股要好得多。


一周的投资回报给大家介绍完,消息面上周末大的事情可能就是阿里这件事情了。先提一个小事,本周中美之间的关系有比较大的突破点。(详情请听语音内容)


第二个事情,阿里的事情在周末的《马道财到》节目中评论了,当然评论主要是讲的是关于反垄断这件事情,从经济学理论怎么去看待这个问题,我今天再把它补充一下。


补充我主要讲两个重要的点,第一个重要的点就是平台的滥用垄断滥用支配地位的事情,将来肯定会受到比较大的规制,极有可能将来会有比较大的突破。


比如说对于案例惩处之后,首先二选一这件事情肯定不能做了吗?再往后是不是阿里或者说淘宝也可以到微信里去开个小程序,对不对?那么现在属于阿里系的一些支付的渠道,是不是也都要开放微信的支付等等,类似于这样的平台的垄断优势被打破,应该是确定性的事情。


这件事情的深远影响利好于消费者,利好于潜在竞争对手,但是会使得整个平台的利润率水平在下降。不仅是阿里,包括腾讯,包括美团,包括京东,实际上对于相关的公司的整体的利润来讲会构成一定的负面伤害,当然这本身就是反垄断其中应有之义对吧?


你正因为你有的过度垄断地位,甚至滥用垄断地位,你才能够有高利润,那么反垄断的目的肯定让利润下降的,这一点我觉得还是要比较明确的讲给大家,这是第一个重要点。


第二个,这件事情出来之后,央媒《人民日报》还专门做了评论,这评论当中有一段念给大家,“处罚并不意味着否定平台经济在经济社会发展全局中的重要作用,并不意味着国家支持平台经济发展的态度有所改变,而是要坚持发展和规范并重,把握平台经济的发展规律,建立健全平台经济治理体系,推动平台经济规范健康持续发展。”


这段话在整个的评论中强调了处罚的重要意义等,处罚并不是要把你搞垮,而是让你规范而已,规范和搞垮是完全两个概念。所以从这个意义上来讲,我们觉得那么对于平台发展来说,大家也不用过度的悲观,但是必须要形成一个就我今天讲这两个点,你要放在一起去理解它。


反垄断,企业的整体利润水平将会进一步的下降,但是竞争关系会打破,也不排除将来会有更大的一个市场进入的空间比如说腾讯更多进入到阿里,既有的空间,阿里更多进入到腾讯的空间都有可能。


这是一个重要的微观层面的变化,在战略层面来讲,反垄断并不意味着要把他们打垮,比如说今天阿里的股价究竟如何去表现,我们现在没开盘我也不知道,但是我相信它的股价会有比较大的波动,毕竟182亿的罚款,天价罚款放到全世界任何一个经济体当中都是非常高的罚款。


对阿里来说显然是个重大的冲击和伤害的,股价必然会有波动,但波动完之后会不会有比较好的机会,我觉得大家可以去战略的来理解它。


总之对于这种平台的大的经济体来说,其实意味着未来的竞争的新的历史格局可能会出现了有机遇,短期来看更多的是挑战,但长期来看可能会是更大的机遇。


谢谢大家,请各位多多留言、点赞、转发,谢谢大家,再见。


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